-0.0609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,019.53 | 25,630.33 | 25,630.33 | 11,178.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,888.67 | 1,968.95 | 173.36 | -680.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,922.06 | 25,127.31 | 25,040.98 | 20,894.79 |
| 基金赎回款 | 398.02 | 25,707.06 | 25,661.50 | 5,762.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,524.04 | -579.75 | -620.51 | 15,132.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,432.24 | 27,019.53 | 25,183.17 | 25,630.33 |