-0.0239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,392.61 | 28,139.66 | 28,139.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -344.44 | 297.25 | 882.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393.78 | 10,356.88 | 7,167.13 |
| 基金赎回款 | 894.60 | 34,401.18 | 28,327.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.82 | -24,044.30 | -21,160.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,547.34 | 4,392.61 | 7,861.59 |