0.8796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,430.38 | 5,489.84 | 5,489.84 | 6,531.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.84 | 2,224.46 | 582.82 | -215.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.37 | 158.66 | 18.92 | 44.62 |
| 基金赎回款 | 1,964.57 | 1,442.57 | 376.54 | 870.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,898.20 | -1,283.92 | -357.62 | -825.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,645.02 | 6,430.38 | 5,715.05 | 5,489.84 |