-0.6340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,589.51 | 93,772.69 | 93,772.69 | 134,134.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,003.33 | 37,277.83 | 26,243.65 | -31,845.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326.38 | 323.57 | 86.45 | 646.73 |
| 基金赎回款 | 30,161.68 | 20,784.58 | 10,847.66 | 9,162.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,835.30 | -20,461.01 | -10,761.21 | -8,515.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,757.54 | 110,589.51 | 109,255.13 | 93,772.69 |