4.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,918.63 | 27,918.63 | 33,040.92 | 44,187.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,052.45 | 5,052.45 | -3,764.12 | -5,250.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,014.34 | 3,014.34 | 176.66 | 962.43 |
| 基金赎回款 | 3,098.37 | 3,098.37 | 2,572.05 | 6,859.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84.03 | -84.03 | -2,395.40 | -5,896.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,887.04 | 32,887.04 | 26,881.41 | 33,040.92 |