-0.3817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,371.28 | 1,618.49 | 1,618.49 | 2,135.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -206.73 | 30.54 | 66.36 | 332.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359.67 | 2,579.81 | 562.41 | 862.97 |
| 基金赎回款 | 356.34 | 2,857.55 | 733.64 | 1,711.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.33 | -277.75 | -171.24 | -848.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,167.89 | 1,371.28 | 1,513.61 | 1,618.49 |