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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)

2022-06-24     2.22301.7950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值690,957.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,964.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,038,871.22
基金赎回款1,117,070.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,199.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值659,722.65