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平安安盈灵活配置混合C(014051)

2022-05-24     2.3585-2.2788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值26,625.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,007.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款38,459.87
基金赎回款24,956.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,503.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值48,137.28