0.0807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,799.45 | 15,877.24 | 15,877.24 | 18,738.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.23 | 1,414.78 | 916.03 | -631.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.73 | 66.05 | 26.71 | 383.68 |
| 基金赎回款 | 3,409.54 | 2,558.62 | 460.40 | 2,613.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,402.82 | -2,492.57 | -433.68 | -2,230.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,491.86 | 14,799.45 | 16,359.59 | 15,877.24 |