0.2323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,602.94 | 14,799.45 | 14,799.45 | 15,877.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -458.21 | 459.97 | 95.23 | 1,414.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.66 | 12.95 | 6.73 | 66.05 |
| 基金赎回款 | 123.53 | 3,669.43 | 3,409.54 | 2,558.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115.87 | -3,656.48 | -3,402.82 | -2,492.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,028.86 | 11,602.94 | 11,491.86 | 14,799.45 |