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太平睿庆混合C(014054)

2024-06-14     1.01450.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,738.7918,738.7927,455.1527,455.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-631.47149.59151.98679.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款383.68340.291,468.921,399.09
基金赎回款2,613.762,014.0910,337.267,711.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,230.08-1,673.81-8,868.34-6,312.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,877.2417,214.5818,738.7921,821.49