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太平丰润一年定开债券发起式(014056)

2023-02-07     0.9733-0.0616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值290,786.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,362.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值289,423.66