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富国金安均衡精选混合A(014057)

2024-07-23     0.7116-3.0121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值223,559.60223,559.60316,560.54316,560.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,823.19-10,688.19-38,171.97-454.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,947.061,626.3819,700.075,259.33
基金赎回款60,593.8432,692.2574,529.0343,756.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,646.78-31,065.87-54,828.96-38,497.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,089.64181,805.55223,559.60277,608.67