0.2529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,559.60 | 223,559.60 | 316,560.54 | 316,560.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,823.19 | -10,688.19 | -38,171.97 | -454.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,947.06 | 1,626.38 | 19,700.07 | 5,259.33 |
| 基金赎回款 | 60,593.84 | 32,692.25 | 74,529.03 | 43,756.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,646.78 | -31,065.87 | -54,828.96 | -38,497.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,089.64 | 181,805.55 | 223,559.60 | 277,608.67 |