-0.1349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,321.87 | 103,321.87 | 141,089.64 | 223,559.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,007.58 | 2,007.58 | 116.70 | -23,823.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.68 | 126.68 | 400.82 | 1,947.06 |
| 基金赎回款 | 11,729.47 | 11,729.47 | 13,982.03 | 60,593.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,602.79 | -11,602.79 | -13,581.21 | -58,646.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,726.66 | 93,726.66 | 127,625.12 | 141,089.64 |