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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)

2024-05-21     1.0460-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,019.5025,019.5025,381.9225,381.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
460.05403.80-364.68-23.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款812.851.322.260.00
基金赎回款21,474.9318,388.440.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,662.08-18,387.122.260.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,817.477,036.1725,019.5025,358.51