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平安中债1-3年国开债指数A(014081)

2024-07-12     1.07500.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值364,368.46364,368.46709,453.31709,453.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,109.232,553.2310,284.026,749.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233,436.6466,127.43305,254.02142,430.91
基金赎回款336,463.69262,456.93656,881.92533,808.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,027.05-196,329.51-351,627.90-391,377.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,740.960.00
期末基金净值266,450.64170,592.19364,368.46324,825.78