-0.2481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,334.56 | 10,505.19 | 10,505.19 | 14,609.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 519.53 | 165.50 | -587.18 | -1,987.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518.71 | 1,769.56 | 641.94 | 18,636.85 |
| 基金赎回款 | 1,222.49 | 6,105.69 | 4,442.39 | 20,753.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -703.78 | -4,336.13 | -3,800.45 | -2,116.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,150.31 | 6,334.56 | 6,117.56 | 10,505.19 |