0.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,355.58 | 17,355.58 | 25,000.36 | 25,000.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.64 | 224.94 | 301.81 | 118.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,492.02 | 16,008.53 | 14,252.66 | 0.26 |
| 基金赎回款 | 28,404.25 | 14,518.92 | 22,124.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,087.77 | 1,489.61 | -7,871.59 | 0.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,924.99 | 19,070.13 | 17,355.58 | 25,118.85 |