0.1019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,748.40 | 119,208.73 | 119,208.73 | 29,924.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 476.58 | -43.59 | -39.51 | 3,481.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,837.78 | 69,418.93 | 60,820.15 | 236,421.43 |
| 基金赎回款 | 13,340.77 | 162,835.67 | 127,270.06 | 144,577.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,502.99 | -93,416.74 | -66,449.90 | 91,843.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041.93 |
| 期末基金净值 | 22,721.99 | 25,748.40 | 52,719.31 | 119,208.73 |