-0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,208.73 | 119,208.73 | 29,924.99 | 29,924.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43.59 | -43.59 | 3,481.99 | 1,101.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,418.93 | 69,418.93 | 236,421.43 | 59,896.43 |
| 基金赎回款 | 162,835.67 | 162,835.67 | 144,577.76 | 24,718.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,416.74 | -93,416.74 | 91,843.67 | 35,177.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,041.93 | 2,722.51 |
| 期末基金净值 | 25,748.40 | 25,748.40 | 119,208.73 | 63,481.32 |