-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,980.36 | 208,323.84 | 208,323.84 | 205,022.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,810.77 | 4,226.56 | 2,682.86 | 9,331.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 99,999.92 | 99,999.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 99,999.92 | 99,999.92 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,569.96 | 2,082.48 | 6,030.00 |
| 期末基金净值 | 313,791.14 | 308,980.36 | 308,924.14 | 208,323.84 |