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上银慧恒收益增强债券C(014116)

2024-07-12     0.8112-0.0616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,450.9915,450.9922,534.2122,534.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-560.60355.50-3,436.95-962.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,434.272,468.715,652.25957.84
基金赎回款10,231.654,925.239,298.534,262.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,797.38-2,456.52-3,646.28-3,304.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,093.0113,349.9715,450.9918,266.92