-0.2842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,235.31 | 13,235.31 | 31,679.41 | 31,679.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,223.80 | 812.13 | 262.75 | 271.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.77 | 33.87 | 22.83 | 15.75 |
| 基金赎回款 | 7,949.77 | 5,372.31 | 18,729.68 | 11,435.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,771.00 | -5,338.44 | -18,706.85 | -11,419.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,688.11 | 8,709.00 | 13,235.31 | 20,531.38 |