-0.1706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,461.00 | 6,688.11 | 6,688.11 | 13,235.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.34 | 901.49 | 140.83 | 1,223.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 867.76 | 1,073.53 | 586.80 | 178.77 |
| 基金赎回款 | 1,732.67 | 2,202.14 | 638.84 | 7,949.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -864.91 | -1,128.60 | -52.04 | -7,771.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,735.43 | 6,461.00 | 6,776.91 | 6,688.11 |