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新华鑫益灵活配置混合A(014150)

2025-07-18     0.73980.5846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,517.5052,222.9952,222.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,120.62-1,507.504,478.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00710.7714,225.1110,147.94
基金赎回款0.005,717.3034,423.1022,491.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,006.53-20,197.99-12,343.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0024,390.3530,517.5044,358.07