-0.6481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,290.86 | 23,290.86 | 30,517.50 | 30,517.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.62 | 607.78 | 2,244.50 | -1,120.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,371.62 | 4,723.72 | 2,437.75 | 710.77 |
| 基金赎回款 | 19,487.43 | 4,947.45 | 11,908.90 | 5,717.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,115.81 | -223.73 | -9,471.14 | -5,006.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,280.67 | 23,674.91 | 23,290.86 | 24,390.35 |