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新华鑫益灵活配置混合A(014150)

2022-05-18     0.71390.1122%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值64,018.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,397.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款92,658.81
基金赎回款77,826.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14,831.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值84,247.70