-1.5045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,723.58 | 10,771.57 | 10,771.57 | 10,950.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.94 | 957.80 | -138.67 | 922.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,017.26 | 9,964.42 | 9,869.39 | 3,983.41 |
| 基金赎回款 | 1,321.62 | 17,970.21 | 3,458.34 | 5,084.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304.36 | -8,005.80 | 6,411.05 | -1,101.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,993.16 | 3,723.58 | 17,043.95 | 10,771.57 |