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国泰君安中证500指数增强C(014156)

2022-12-07     0.9362-0.0854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值117,920.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,011.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款41,274.72
基金赎回款24,188.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,086.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值129,994.64