-0.5658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,051.26 | 215,051.26 | 226,722.98 | 226,722.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,683.89 | 16,579.56 | 17,458.11 | -9,614.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409,985.58 | 86,689.64 | 147,234.69 | 47,158.67 |
| 基金赎回款 | 349,630.11 | 113,631.25 | 176,364.52 | 100,652.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,355.47 | -26,941.61 | -29,129.83 | -53,493.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,090.62 | 204,689.22 | 215,051.26 | 163,615.06 |