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国泰君安创新医药混合发起(014157)

2024-02-23     0.80190.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,325.283,217.783,217.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378.37-133.28-75.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,228.25477.5420.93
基金赎回款12,395.61236.76-33.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,832.64240.78-12.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,779.543,325.283,129.11