-0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,347.27 | 6,347.27 | 9,699.57 | 9,699.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,446.74 | 2,446.74 | -1,323.47 | -1,059.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.01 | 305.01 | 171.46 | 68.53 |
| 基金赎回款 | 1,903.10 | 1,903.10 | 2,200.29 | 1,305.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,598.09 | -1,598.09 | -2,028.82 | -1,236.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,195.93 | 7,195.93 | 6,347.27 | 7,403.84 |