0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,195.93 | 6,347.27 | 6,347.27 | 9,699.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,839.97 | 2,446.74 | 268.01 | -1,323.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561.84 | 305.01 | 44.68 | 171.46 |
| 基金赎回款 | 5,569.21 | 1,903.10 | 1,029.86 | 2,200.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,007.37 | -1,598.09 | -985.18 | -2,028.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,028.52 | 7,195.93 | 5,630.11 | 6,347.27 |