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中银中证800ETF发起式联接A(014226)

2022-08-04     0.85150.6858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,090.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-78.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款693.55
基金赎回款-450.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
242.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,254.07