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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)

2022-09-30     1.0322-0.1934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值235,013.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,158.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值239,171.86