0.9552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,601.51 | 68,865.70 | 68,865.70 | 55,837.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,924.17 | -6,390.31 | -15,200.42 | 7,006.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,877.78 | 14,686.31 | 8,990.22 | 21,543.84 |
| 基金赎回款 | 15,240.72 | 32,560.20 | 24,245.11 | 15,521.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,362.94 | -17,873.88 | -15,254.89 | 6,022.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,162.73 | 44,601.51 | 38,410.39 | 68,865.70 |