-0.6731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,837.05 | 55,837.05 | 90,354.18 | 90,354.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,006.06 | 7,407.62 | -16,659.61 | -7,817.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,543.84 | 4,555.84 | 13,375.40 | 9,614.71 |
| 基金赎回款 | 15,521.25 | 8,326.36 | 31,232.92 | 20,817.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,022.59 | -3,770.52 | -17,857.53 | -11,203.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,865.70 | 59,474.15 | 55,837.05 | 71,333.43 |