-0.2014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,990.57 | 48,990.57 | 48,990.57 | 93,542.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,789.29 | 1,913.03 | 1,913.03 | -9,289.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 869.21 | 295.86 | 295.86 | 83.54 |
| 基金赎回款 | 38,516.38 | 8,496.92 | 8,496.92 | 26,974.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,647.16 | -8,201.06 | -8,201.06 | -26,891.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,132.70 | 42,702.55 | 42,702.55 | 57,361.55 |