1.4101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,637.40 | 18,719.04 | 18,719.04 | 25,650.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,708.36 | 1,036.88 | 357.48 | -2,110.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.28 | 166.78 | 41.64 | 140.60 |
| 基金赎回款 | 3,975.61 | 6,285.29 | 2,025.28 | 4,961.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,932.33 | -6,118.51 | -1,983.64 | -4,821.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,996.72 | 13,637.40 | 17,092.88 | 18,719.04 |