0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,568.00 | 42,568.00 | 70,617.49 | 70,617.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.93 | 298.10 | 1,770.37 | 1,156.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,332.75 | 1,362.83 | 13,806.20 | 10,236.84 |
| 基金赎回款 | 20,250.94 | 9,272.18 | 43,626.06 | 23,714.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,918.19 | -7,909.34 | -29,819.86 | -13,477.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,129.74 | 34,956.76 | 42,568.00 | 58,296.29 |