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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)

2022-09-23     1.02280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值113,661.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,143.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款573,959.33
基金赎回款-75,838.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
498,121.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值615,926.10