1.6051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,760.32 | 7,760.32 | 7,760.32 | 8,681.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,141.55 | 2,141.55 | 2,141.55 | -1,651.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409.18 | 409.18 | 409.18 | 503.04 |
| 基金赎回款 | 3,663.76 | 3,663.76 | 3,663.76 | -675.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,254.58 | -3,254.58 | -3,254.58 | -172.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,647.29 | 6,647.29 | 6,647.29 | 6,858.43 |