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鑫元长三角混合A(014263)

2022-09-26     1.21621.9703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值29,208.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,429.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,935.45
基金赎回款19,383.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,448.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,189.32