2.4580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,760.32 | 7,760.32 | 8,681.74 | 16,178.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 739.48 | 739.48 | -1,651.22 | -1,771.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100.70 | 100.70 | 503.04 | 4,405.41 |
| 基金赎回款 | 551.68 | 551.68 | -675.13 | 10,131.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.99 | -450.99 | -172.08 | -5,725.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,048.80 | 8,048.80 | 6,858.43 | 8,681.74 |