-0.1423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,496.90 | 207,224.33 | 207,224.33 | 203,859.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,186.49 | 3,326.47 | 2,490.03 | 9,724.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,053.90 | 1,053.90 | 202,339.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,053.90 | -1,053.90 | -2,339.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,424.83 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 期末基金净值 | 206,258.57 | 209,496.90 | 208,660.46 | 207,224.33 |