0.3179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,653.95 | 5,653.95 | 12,505.89 | 12,505.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.12 | 305.12 | 734.55 | 166.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 641.04 | 641.04 | 30.15 | 4.19 |
| 基金赎回款 | 2,965.31 | 2,965.31 | 7,616.64 | 3,361.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,324.27 | -2,324.27 | -7,586.49 | -3,356.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,634.80 | 3,634.80 | 5,653.95 | 9,315.41 |