0.3160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,653.95 | 5,653.95 | 12,505.89 | 30,528.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.19 | 111.19 | 166.51 | -6.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517.71 | 517.71 | 4.19 | 87.35 |
| 基金赎回款 | 2,199.41 | 2,199.41 | 3,361.18 | 18,103.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,681.69 | -1,681.69 | -3,356.99 | -18,016.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,083.45 | 4,083.45 | 9,315.41 | 12,505.89 |