0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,691.19 | 139,691.19 | 23,615.55 | 23,615.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.97 | 378.97 | 1,243.49 | 410.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,209.74 | 38,209.74 | 338,811.87 | 64,845.60 |
| 基金赎回款 | 156,849.60 | 156,849.60 | 223,979.72 | 75,976.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,639.87 | -118,639.87 | 114,832.15 | -11,131.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,430.30 | 21,430.30 | 139,691.19 | 12,895.15 |