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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)

2024-05-17     1.06820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,445.1915,445.1910,308.1010,308.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
464.08203.12356.12203.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,267.7117,496.3751,232.3420,186.61
基金赎回款50,561.4321,695.9546,451.3714,253.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,706.28-4,199.584,780.975,933.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,615.5511,448.7315,445.1916,444.72