-0.1020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,290.91 | 257,290.91 | 51,336.83 | 51,336.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 520.46 | 1,161.01 | 7,834.35 | 1,212.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.95 | 0.00 | 249,999.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,076.00 | 0.00 | 51,880.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,923.95 | 0.00 | 198,119.73 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 399,204.77 | 258,451.93 | 257,290.91 | 52,549.02 |