0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,156,660.14 | 1,042,643.57 | 1,042,643.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,702.23 | 58,417.66 | 21,211.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 401,048.56 | 1,350,061.19 | 1,141,731.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 143,569.89 | 1,268,688.27 | 445,797.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 257,478.67 | 81,372.92 | 695,933.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,641.26 | 25,774.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,412,199.77 | 1,156,660.14 | 1,759,789.01 |