2.8893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,884.85 | 49,884.85 | 57,515.49 | 57,515.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,415.17 | -4,021.41 | -20,390.08 | -8,570.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,449.46 | 4,500.36 | 154,877.01 | 131,532.11 |
| 基金赎回款 | 34,817.87 | 20,917.19 | 142,117.57 | 89,056.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,368.41 | -16,416.83 | 12,759.44 | 42,475.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,101.26 | 29,446.60 | 49,884.85 | 91,420.56 |