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建信中国制造2025股票C(014380)

2022-08-12     2.2334-1.1770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值10,443.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,364.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款58,603.23
基金赎回款-14,895.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,707.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,515.49