-2.8184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,667.81 | 10,660.15 | 10,660.15 | 13,101.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,161.63 | -846.43 | -1,491.79 | 854.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,113.54 | 5,573.80 | 1,253.15 | 1,968.28 |
| 基金赎回款 | 5,657.37 | 7,719.72 | 1,513.43 | 5,263.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,543.83 | -2,145.92 | -260.28 | -3,295.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,285.61 | 7,667.81 | 8,908.08 | 10,660.15 |