0.1853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,160.68 | 91,160.68 | 150,081.28 | 150,081.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,988.27 | 1,187.57 | 2,737.71 | 1,448.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,999.93 | 0.04 | 60,001.82 | 29,999.82 |
| 基金赎回款 | 45,220.47 | 25,444.45 | 120,562.35 | 80,416.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,220.55 | -25,444.41 | -60,560.53 | -50,416.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,347.06 | 1,294.39 | 1,097.78 | 1,097.78 |
| 期末基金净值 | 70,581.35 | 65,609.45 | 91,160.68 | 100,015.15 |