0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,120.68 | 70,581.35 | 70,581.35 | 91,160.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.92 | 2,926.13 | 1,383.51 | 1,988.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 24,999.93 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 20,386.91 | 20,386.87 | 45,220.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,386.79 | -20,386.75 | -20,220.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347.06 |
| 期末基金净值 | 53,147.61 | 53,120.68 | 51,578.11 | 70,581.35 |