-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,814.29 | 53,120.68 | 53,120.68 | 70,581.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.77 | -1,069.99 | 26.92 | 2,926.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 26,236.95 | 0.01 | 20,386.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -26,236.40 | 0.00 | -20,386.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,108.95 | 25,814.29 | 53,147.61 | 53,120.68 |