行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)

2025-06-09     1.04900.0477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值102,255.98102,255.98101,809.80101,809.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,482.733,027.333,577.182,019.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,550.00550.000.000.00
基金赎回款101,950.00101,950.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,400.00-101,400.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,312.902,312.903,131.001,515.00
期末基金净值104,025.811,570.41102,255.98102,314.72