-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,255.98 | 102,255.98 | 101,809.80 | 101,809.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,482.73 | 3,027.33 | 3,577.18 | 2,019.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,950.00 | 101,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,400.00 | -101,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,312.90 | 2,312.90 | 3,131.00 | 1,515.00 |
| 期末基金净值 | 104,025.81 | 1,570.41 | 102,255.98 | 102,314.72 |