0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,071.55 | 104,025.81 | 104,025.81 | 102,255.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,104.22 | -827.13 | 559.96 | 5,482.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,000.02 | 0.00 | 100,550.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 103,127.14 | 0.00 | 101,950.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 96,872.88 | 0.00 | -1,400.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,820.79 | 0.00 | 0.00 | 2,312.90 |
| 期末基金净值 | 202,354.98 | 200,071.55 | 104,585.76 | 104,025.81 |