0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,828.64 | 71,828.64 | 71,828.64 | 164,166.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,018.96 | 653.81 | 653.81 | 4,101.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,001.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 70,905.64 | 0.00 | 0.00 | 81,311.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,095.42 | 0.00 | 0.00 | -81,311.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 927.51 | 488.15 | 488.15 | 4,524.10 |
| 期末基金净值 | 91,015.51 | 71,994.30 | 71,994.30 | 82,432.33 |