行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)

2024-12-06     1.02610.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值164,166.73160,841.03160,841.030.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,101.047,447.303,909.061,451.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00160,999.95
基金赎回款81,311.340.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,311.340.000.00160,999.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,524.104,121.603,059.001,610.00
期末基金净值82,432.33164,166.73161,691.09160,841.03