-0.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,839.59 | 12,279.76 | 12,279.76 | 14,234.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,803.42 | 2,589.33 | -504.27 | 985.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,150.76 | 1,515.41 | 448.06 | 505.95 |
| 基金赎回款 | 62,236.67 | 10,544.91 | 1,604.03 | 3,446.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,914.08 | -9,029.50 | -1,155.98 | -2,940.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,950.25 | 5,839.59 | 10,619.51 | 12,279.76 |