3.0210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,279.76 | 12,279.76 | 14,234.52 | 14,234.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,589.33 | 2,589.33 | 985.46 | -1,661.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,515.41 | 1,515.41 | 505.95 | 37.31 |
| 基金赎回款 | 10,544.91 | 10,544.91 | 3,446.17 | 1,851.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,029.50 | -9,029.50 | -2,940.22 | -1,813.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,839.59 | 5,839.59 | 12,279.76 | 10,759.24 |