3.5707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,162.56 | 64,391.60 | 64,391.60 | 74,258.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,197.84 | 27,082.12 | 3,452.09 | 15,285.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,707.68 | 159,705.58 | 50,151.66 | 62,123.37 |
| 基金赎回款 | 135,200.32 | 159,016.73 | 45,202.71 | 87,275.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,492.64 | 688.85 | 4,948.95 | -25,151.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,867.76 | 92,162.56 | 72,792.65 | 64,391.60 |