-1.4397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,391.60 | 74,258.21 | 74,258.21 | 51,402.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,452.09 | 15,285.03 | -8,277.29 | 130.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,151.66 | 62,123.37 | 18,652.60 | 94,084.99 |
| 基金赎回款 | 45,202.71 | 87,275.02 | 23,994.90 | 71,359.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,948.95 | -25,151.65 | -5,342.30 | 22,725.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,792.65 | 64,391.60 | 60,638.63 | 74,258.21 |