-0.4086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,600.22 | 135,749.03 | 135,749.03 | 136,559.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,020.63 | 39,629.55 | 22,990.84 | 21,456.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 846.32 | 1,237.53 | 515.50 | 671.76 |
| 基金赎回款 | 36,627.71 | 92,015.89 | 15,815.42 | 22,939.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,781.39 | -90,778.36 | -15,299.92 | -22,267.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,839.46 | 84,600.22 | 143,439.95 | 135,749.03 |