-0.1170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 457,631.06 | 461,255.18 | 461,255.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,624.97 | 11,568.78 | 5,960.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,699.90 | 10,121.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,699.90 | -10,121.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,411.00 | 5,070.99 | 1,383.00 |
| 期末基金净值 | 409,145.13 | 457,631.06 | 465,832.59 |