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中航瑞夏一年定开债发起A(014435)

2024-07-19     1.02500.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值457,631.06457,631.06461,255.18461,255.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,170.956,624.9711,568.785,960.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款50,699.9050,699.9010,121.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,699.90-50,699.90-10,121.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,420.994,411.005,070.991,383.00
期末基金净值409,681.12409,145.13457,631.06465,832.59