-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 409,681.12 | 457,631.06 | 457,631.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,886.88 | 11,170.95 | 6,624.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 51,059.90 | 50,699.90 | 50,699.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -51,059.90 | -50,699.90 | -50,699.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,020.00 | 8,420.99 | 4,411.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 359,488.11 | 409,681.12 | 409,145.13 |