0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 334,709.95 | 363,550.34 | 363,550.34 | 409,681.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,964.94 | 155.26 | 492.87 | 17,214.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,501.77 | 20,728.01 | 20,728.01 | 51,059.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,501.77 | -20,720.47 | -20,720.47 | -51,059.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,010.00 | 8,275.18 | 8,275.18 | 12,284.99 |
| 期末基金净值 | 306,163.12 | 334,709.95 | 335,047.56 | 363,550.34 |