-1.2788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,456.03 | 43,456.03 | 34,335.84 | 22,328.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,986.54 | 2,986.54 | -1,477.75 | -2,009.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,798.56 | 197,798.56 | 38,289.72 | 70,007.56 |
| 基金赎回款 | 146,570.01 | 146,570.01 | 42,152.59 | 55,990.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,228.55 | 51,228.55 | -3,862.87 | 14,016.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,671.11 | 97,671.11 | 28,995.22 | 34,335.84 |